原赋予头衔:青岛海尔:2016年度财务讨论查帐讨论

青岛海尔陈旧的有限公司 查帐讨论 信用证(2017) 000096 号 目 录 页 码 一、查帐讨论 1-2 二、经审计的决算表和脚注 1、财务状况表 3-6 2、腰槽表 7-8 3、力量流量表 9-10 4、配偶合法右手更动表 11-14 5、财务形状本文 15-110 山东新鑫记述公司(特殊普通打伙儿事业心) 2017年4月28日 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度查帐讨论 讨论本文 审 计 报 告 信用证(2017) 000096 号 青岛海尔陈旧的有限公司整个地配偶: 我们的审计了后附的青岛海尔陈旧的有限公司(以下略号海尔陈旧的公司)财务报 表,计入 2016 年 12 月 31 附录与总公司财务状况表,2016 年度附录和总公司 公司腰槽表、附录与总公司力量流量表、附录与配偶合法右手更动表 形状本文。 一、决算表的监督归咎于 海尔陈旧的陈旧的有限公司的监督义务是预备和,这些归咎于计入 (1)理智《约》的正规军编制决算表;,让它公平的地使知晓出现; (2)设计、停止和维修事情不可避免的的乳房把持,使决算表免于作弊或不对 给不对的劝告Major Misreporting。 二、记述师的归咎于 我们的的归咎于是对决算表颁发审计启发。。我们的尾随 中国1971记述师审计基本原则的正规军停止了审计。中国1971记述师审计基本原则的召唤 我们的承兑职业道德守则。,平面图的和履行审计,确保心不在焉重大的失言。 拿取有理的担保。 审计触及审计顺序的履行,获取决算表算术和当播音员的审计使明显。 审计顺序的选择在于记述师的断定。,计入对鉴于作弊或错给不对的劝告致的财务报 表重大的错报风险的评价。在停止风险评价时,记述师思索与决算表编制和 公允列报相互关系的乳房把持,以设计恰当的审计顺序。审计工作还计入评价监督层 山东新鑫记述公司(特殊普通打伙儿事业心) 1 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度查帐讨论 讨论本文 选用记述管保单的恰当性和作出记述报价的有理性,而且评价决算表的总体列报。 我们的置信,我们的获取的审计使明显是充足、很的,为颁发审计启发供给了基 础。 三、审计启发 我们的以为,海尔陈旧的公司决算表在拿取重大的同意理智事业心记述基本原则的正规军 编制,公允使知晓了海尔陈旧的公司 2016 年 12 月 31 日的附录及总公司财务状况而且 2016 年度附录和总公司公司经纪效果和附录及总公司力量流量。 山东新鑫记述公司(特殊普通打伙儿事业心) 中国1971记述师:赵波 中国1971济南 中国1971记述师:韩晓杰 2017 年 4 月 28 日 山东新鑫记述公司(特殊普通打伙儿事业心) 2 附录财务状况表 2016-12-31 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 终端差数 期初差数 游资: 钱币资产 五、1 23,504,634,124.25 24,756,574,148.64 结算超额具有或保持 拆出资产 公允涵义计量的掌握财政融资及其在Curren的兑换 五、2 80,432,384.17 22,069,897.04 衍生掌握财政融资 应收账户票据 五、3 13,796,561,238.05 12,673,651,612.86 应收账户信用 五、4 12,247,244,097.66 6,046,443,252.84 预付款款子 五、5 578,543,441.40 526,722,364.61 应收账户额外费 应收账户再管保金额信用 应收账户再管保金额和约预备金 应收账户利钱 五、6 135,319,774.41 183,731,216.46 应收账户分派金 101,648,913.10 85,826,158.26 等等应收账户款 五、7 1,180,418,052.75 544,784,127.95 买进返售掌握财政融资 存货 五、8 15,237,942,420.85 8,563,533,478.52 划分为拿取待售的资产 一年内到期的的非游资 – – 等等游资 五、9 2,653,444,588.12 1,451,065,197.30 游资想出 69,516,189,034.76 54,854,401,454.48 非游资: 发给相信及垫款 可供贩卖掌握财政融资 五、10 1,555,878,717.05 2,837,318,201.20 拿取至到期的授予 长久的应收账户款 – – 长久的股权授予 五、11 11,057,819,628.14 4,958,908,333.93 授予性土地 五、12 34,600,393.37 12,263,821.02 固定资产 五、13 15,539,046,885.38 8,424,171,471.44 在建工程 五、14 1,769,875,050.35 1,391,471,823.07 工程物质 – 固定资产整理 五、15 55,808,808.81 74,096,355.04 产量力生物质产 – – 油气资产 – – 无形资产 五、16 7,242,420,479.44 1,454,295,538.84 开拓消耗 五、17 913,283,796.32 78,064,195.82 信誉 五、18 21,004,123,145.39 392,484,932.55 长久的递延费 五、19 115,773,592.78 113,053,145.87 递延所得税资产 五、20 1,592,009,404.59 971,104,962.70 等等非游资 五、21 858,461,388.86 399,084,093 非游资想出 61,739,101,290.48 21,106,316,873.01 资产一共 131,255,290,325.24 75,960,718,327.49 3 附录财务状况表(续) 2016-12-31 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 终端差数 期初差数 逃跑亏空: 短期专款 五、22 18,165,531,879.15 1,873,108,240 按公允涵义计量并以现期腰槽记帐的掌握财政亏空 五、23 2,340,213.20 7,707,414.12 衍生掌握财政亏空 周旋票据 五、24 12,404,889,760.05 11,596,885,346.06 周旋信用 五、25 20,594,203,310.08 14,662,615,841.25 预收款子 五、26 5,734,732,855.06 3,143,416,387.59 出售回购掌握财政融资款 周旋经纪业及佣钱 周旋使疲倦薪酬 五、27 2,404,380,458.59 1,233,660,965.57 应交征收费 五、28 1,620,463,062.11 913,622,526.14 周旋利钱 五、29 30,570,328.66 15,081,416.34 周旋分派金 五、30 148,690,489.01 133,382,009.73 等等周旋款 五、31 9,363,015,551.12 6,091,623,233.28 分为拿取贩卖归咎于 一年内到期的的非逃跑亏空 五、32 2,966,808,509.55 72,898,028.33 等等逃跑亏空 17,228,645.29 – 逃跑亏空想出 73,452,855,061.87 39,744,001,409.91 非逃跑亏空: 长久的专款 五、33 15,530,801,311.80 297,241,293.20 周旋公司债券 五、34 – 1,107,734, 流行的:次要担保 期资金证券 长久的周旋款 五、35 115,783,382.28 59,916,852.02 周旋长久的打赌 五、36 1,206,510,917.33 33,209,406.02 专项周旋款 估计亏空 五、37 2,310,119,430.60 1,899,543,637.19 递延进项 五、38 342,825,593.35 264,120,554.33 递延所得税亏空 五、20 133,243,146.68 113,330,102.11 等等非逃跑亏空 五、39 582,785, – 非逃跑亏空想出 20,222,068,85 3,775,096,361.30 亏空想出 93,674,923,913.77 43,519,097,771.21 拿取者合法右手: 库存 五、40 6,097,630,727.00 6,123,154,268.00 等等合法右手器 流行的:次要担保 期资金证券 资金公积 五、41 83,383,194.51 83,383,194.51 减:库存股 五、42 1,041,960.00 77,604,544.70 等等分解进项 五、43 566,238,911.96 633,183,460.03 专项仓库 盈余公积 五、44 2,074,118,571.01 2,026,585,30 普通风险预备 未分派腰槽 五、45 17,544,395,965.35 13,944,632, 贴上于总公司的拿取者合法右手 26,364,725,409.83 22,733,334,660.35 小半配偶合法右手 11,215,641,001.64 9,708,285,895.93 拿取者合法右手想出 37,580,366,411.47 32,441,620,556.28 亏空和拿取者合法右手一共 131,255,290,325.24 75,960,718,327.49 法定代理人: 记述掌管: 记述机构负责人: 4 总公司财务状况表 2016-12-31 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 终端差数 期初差数 游资: 钱币资产 3,888,623,400.28 562,827,007.96 公允涵义计量的掌握财政融资及其在Curren的兑换 – – 应收账户票据 – 199,998, 应收账户信用 十六、1 265,438,220.39 208,603,253.46 预付款款子 10,000, 12,540,384.04 应收账户利钱 85,452,583.16 – 应收账户分派金 329,713,897.32 230,081,082.42 等等应收账户款 十六、2 322,953,279.90 61,344,425 存货 69,799,065.47 57,403,412.46 一年内到期的的非游资 – – 等等游资 94,935,174.83 – 游资想出 5,066,915,621.35 1,332,797,935.03 非游资: 可供贩卖掌握财政融资 5,478,235.84 522,942,584.08 拿取至到期的授予 – – 长久的应收账户款 8,600,000, – 长久的股权授予 十六、3 22,342,078,877.07 14,141,733,112.49 授予性土地 – – 固定资产 116,840,195.32 127,222,054.64 在建工程 22,611,979.50 17,551,808.87 工程物质 – – 固定资产整理 – – 产量力生物质产 – – 油气资产 – – 无形资产 8,578,922.84 7,679,047.68 开拓消耗 – – 信誉 – – 长久的递延费 – – 递延所得税资产 62,346,256.82 9,952,751.78 等等非游资 – – 非游资想出 31,157,934,467.39 14,827,081,359.54 资产一共 36,224,850,088.74 16,159,879,294.57 5 总公司财务状况表(续) 2016-12-31 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 终端差数 期初差数 逃跑亏空: 短期专款 – – 按公允涵义计量并以现期腰槽记帐的掌握财政亏空 – – 周旋票据 – – 周旋信用 1,142,008,704.07 792,433,118.67 预收款子 1,844,082,827.50 1,599,348.89 周旋使疲倦薪酬 39,919,748.55 35,094,333.55 应交征收费 57,218,867.86 29,967,928.75 周旋利钱 117,705,327.18 – 周旋分派金 – – 等等周旋款 21,170,550,089.69 2,597,200,912.54 一年内到期的的非逃跑亏空 – – 等等逃跑亏空 4,841,867.91 – 逃跑亏空想出 24,376,327,432.76 3,456,295,642.40 非逃跑亏空: 长久的专款 – – 周旋公司债券 – – 流行的:次要担保 期资金证券 长久的周旋款 20,000, 20,000, 周旋长久的打赌 – – 专项周旋款 – – 估计亏空 – – 递延进项 17,700, 17,700, 递延所得税亏空 15,569,301.11 3,325,062.74 等等非逃跑亏空 – – 非逃跑亏空想出 53,269,301.11 41,025,062.74 亏空想出 24,429,596,733.87 3,497,320,705.14 拿取者合法右手: 库存 6,097,630,727.00 6,123,154,268.00 等等合法右手器 流行的:次要担保 期资金证券 资金公积 2,061,597,739.78 2,229,511,649.19 减:库存股 1,041,960.00 77,604,544.70 等等分解进项 -10,881,603.15 18,842,022.25 专项仓库 盈余公积 1,389,846,284.51 1,332,647,187.44 未分派腰槽 2,258,102,166.73 3,036,008,007.25 拿取者合法右手想出 11,795,253,354.87 12,662,558,589.43 亏空和拿取者合法右手一共 36,224,850,088.74 16,159,879,294.57 法定代理人: 记述掌管: 记述机构负责人: 6 附录腰槽表 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 现期发行额 早期算术 一、营业毛收益 119,065,825,201 89,797,165,994.89 流行的:营业收益 五、46 119,065,825,201 89,797,165,994.89 利钱收益 已赚额外费 经纪业及佣钱收益 二、营业总本钱 113,662,635,982.28 84,569,018,355.14 流行的:营业本钱 五、46 82,126,882,211.95 64,717,124,609.39 利钱消耗 操作费和经纪业 退保金 报酬费净总值 管保和约预备金净总值概括 保单奖金消耗 分额外费用 赋税收入和附加税 五、47 687,765,274.77 397,322,076.47 贩卖费 五、48 21,254,103,195.32 13,108,350,234.27 监督费 五、49 8,382,442,112.27 6,553,796,904.32 财务费 五、50 720,894,816.45 -513,893,437.86 资产减值错过 五、51 490,548,372 306,317,968.55 加:公允涵义更动收益(全身虚弱列为—–) 五、52 94,648,076.07 -90,223,059.50 授予收益(全身虚弱列为—–) 五、53 1,619,717,433.78 1,320,302,216.61 汇兑进项(全身虚弱列为—–) 三、营业腰槽(全身虚弱列为'-') 7,117,554,729.08 6,458,226,796.86 加:营业外收益 五、54 1,423,040,258.36 618,462,711.21 减:营业外消耗 五、55 357,394,654.35 95,916,162.05 四、腰槽完整的(—–) 8,183,200, 6,980,773,346.02 减:所得征收费 五、56 1,491,865,997.46 1,055,692,837.09 五、净腰槽(净全身虚弱) 6,691,334,335.63 5,925,080,508.93 贴上于总公司拿取者的净腰槽 5,036,652, 4,303,751,562.92 小半配偶盈亏账目 1,654,682,094.79 1,621,328,946.01 六、等等分解所得税后净总值 五、57 -42,509,624.71 73,297,094.11 贴上总公司拿取者的等等分解所得税后净总值 -66,944,548.07 55,715,670.67 (1)不克不及再辨别出来为腰槽和腰槽的等等分解进项 -22,891,322.68 -6,265,217.22 1。重行测受封的的净亏空或净资产的兑换 -22,891,322.68 -6,265,217.22 2。公正裁决法下的等等分解:授予单位不克不及回忆起 分享协同进项 (2)将等等分解进项分为盈亏账目 -44,053,225.39 61,980,887.89 1。在公正裁决法下,被授予单位将被重行花色品种为等等单位。 -16,103,941.93 39,584,241.91 综分享协同进项 2。可清算的掌握财政融资公允涵义更动盈亏账目 -449,464,796.67 33,989,723.80 三。将拿取至到期的授予重行花色品种为掌握财政融资的盈亏账目 4。力量流量套期保值盈亏账目的无效切断 9,966,493.62 5。外汇决算表折算差数 411,549,019.59 -11,593,077.82 6。等等 贴上于小半配偶的等等分解所得税后净总值 24,434,923.36 17,581,423.44 七、分解收益完整的 6,648,824,710.92 5,998,377,603.04 贴上于总公司拿取者的分解收益完整的 4,969,707,692.77 4,359,467,233.59 贴上于小半配偶的分解收益完整的 1,679,117,018.15 1,638,910,369.45 八、每股进项: (1)每股根本进项 十八、1 0.826 0.706 (2)变细每股进项 十八、1 0.823 0.706 现期发作使相等把持下事业心附录,附录前的附录方拿取的净腰槽该当为::0元 法定代理人: 记述掌管: 记述机构负责人: 7 总公司腰槽表 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 现期发行额 早期算术 一、营业收益 十六、4 3,251,045,387.75 2,573,182,435.31 减:营业本钱 十六、4 2,285,513,749.93 1,926,771,620.58 营业赋税收入和附加税 19,258,535.31 12,977,177.74 贩卖费 248,141,771.37 145,447,543.14 监督费 706,718,455.37 363,775,327.41 财务费 34,902,973.23 -84,722,654.35 资产减值错过 20,652,209.72 -4,996,712.21 加:公允涵义更动收益(全身虚弱列为—–) – – 授予收益(全身虚弱列为—–) 十六、5 493,291,535.21 1,695,629,598.98 二、营业腰槽(全身虚弱列为'-') 429,149,228.03 1,909,559,731.98 加:营业外收益 146,328,003.65 66,879,624.47 减:营业外消耗 1,306,239.11 3,549,905.23 三、腰槽完整的(—–) 574,170,992.57 1,972,889,451.22 减:所得征收费 2,180,02 27,703,030.06 四、净腰槽(净全身虚弱) 571,990,970.67 1,945,186,421.16 五、等等分解所得税后净总值 -29,723,625.40 11,610,213.22 (1)不克不及再辨别出来为腰槽和腰槽的等等分解进项 – – 1。重行测受封的的净亏空或净资产的兑换 2。等等不克不及由盈亏账目重行辨别出来为盈亏账目的条款 综分享协同进项 (2)将等等分解进项分为盈亏账目 -29,723,625.40 11,610,213.22 1。在公正裁决法下,被授予单位将被重行花色品种为腰槽。 -14,448, 他综分享协同进项 2。可清算的掌握财政融资公允涵义更动盈亏账目 -15,275,329.31 11,610,213.22 三。将拿取至到期的授予重行花色品种为掌握财政融资的盈亏账目 4。力量流量套期保值盈亏账目的无效切断 5。外汇决算表折算差数 6。等等 六、分解收益完整的 542,267,345.27 1,956,796,634.38 七、每股进项: (1)每股根本进项 (2)变细每股进项 法定代理人: 记述掌管: 记述机构负责人: 8 附录力量流量表 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 现期发行额 早期算术 条款 脚注 现期发行额 早期算术 一、经纪敏捷力量流量: 分店及等等事情单位收到的力量净总值 41,133,607.21 498,099,921.65 贩卖商品、供给工役制收到的力量 136,536,552,386.49 110,815,198,284.50 额 客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 收到与等等授予敏捷顾虑的力量 五、60 10,042, 10,972,523.38 从中央倾斜飞行专款的净累积而成 授予敏捷力量流量小计 1,124,838,284.58 1,681,424,394.56 向等等掌握财政机构发工资的净累积而成额 固定资产依靠机械力移动与开发、无形资产及等等长久的资产 2,597,989,424.73 2,491,741,022.92 原管保和约额外费收到的力量 发工资的力量 再管保金额事情净力量 授予发工资力量 1,448,790,904.93 3,709,219,060.70 管保存款和授予净累积而成 质押相信净增额 操纵按公允涵义计量,并记载其更动使适应。 从分店和等等事情单位获取净力量发工资 36,647,350,833.82 5,672,266,259.21 现学时盈亏账目中间的掌握财政融资净增额 采集利钱、经纪业和佣钱的力量 发工资与等等授予敏捷顾虑的力量 五、61 27,136, 81,601,742.20 消耗资产净增额 授予敏捷力量流量小计 40,721,267,242.55 11,954,828,085.03 回购资产净增额 授予敏捷净力量流量 -39,596,428,957.97 -10,273,403,690.47 收到的征收费免除 798,964,560.74 612,217,878.12 三、筹资敏捷发生的力量流量: 收执与事情敏捷相互关系的等等力量 五、58 1,233,766,579.83 989,615,459.00 授予吸取力量 94,182,889.43 342,479,145.89 经纪敏捷力量流量小计 138,569,283, 112,417,031,621.62 流行的:分店吸取小半配偶持股的现况 购置物商品、力量发工资服务性的发工资 101,311,805,015.65 81,047,587,875.07 金 客户相信和垫款净增额 获取专款所收到的力量 43,446,247,876.57 6,603,489,224.90 中央倾斜飞行及其同性存款净累积而成额 发行公司债券收到的力量 原管保和约债权力量 收到与筹资敏捷顾虑的等等力量 17,063, 发工资利钱、经纪业和佣钱的力量 筹资敏捷的力量流量小计 43,540,430,766.00 6,963,031,613.29 力量发工资管保单奖金 还债义务发工资的力量 11,685,054,603.51 6,939,990,302.96 发工资给职员的力量 12,131,059,897.68 7,865,065,041.25 分派分派金、腰槽或利钱发工资的力量 1,807,044,796.22 1,764,209,204.58 发工资的各项征收费 6,348,102,725.69 7,304,571,444.21 流行的:分店发工资给小半配偶的股息、利 发工资与事情敏捷顾虑的等等力量 五、59 10,723,611,286.74 10,595,640,305.98 润 事情敏捷力量流量小计 130,514,578,925.76 106,812,864,666.51 发工资与筹资敏捷顾虑的等等力量 五、62 223,282,344.35 154,442,801.98 经纪敏捷力量流量净总值 五、63 8,054,704,601.30 5,604,166,955.11 筹资敏捷的力量流量小计 13,715,381,744.08 8,858,642,309.52 二、授予敏捷力量流量: 筹资敏捷的净力量流量 29,825,049,021.92 -1,895,610,696.23 授予回收力量 682,200,570.32 1,053,008,693.06 四、汇率更动对力量和力量等价物的有影响的人 209,724,192.09 153,899,669.32 授予酬报力量 130,529,291.68 108,134,781.31 五、力量及力量等价物净累积而成额 -1,506,951,142.66 -6,410,947,762.27 操纵固定资产、无形资产及等等长久的资产 加:初始力量和力量等价物差数 五、64 24,724,585,700.76 31,135,533,463.03 260,932,344.56 11,208,475.16 游资回忆起力量净总值 六、终端力量和力量等价物差数 五、64 23,217,634,558.10 24,724,585,700.76 公司法定代理人: 记述负责人: 记述机构负责人: 9 总公司力量流量表 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 条款 脚注 现期发行额 早期算术 一、经纪敏捷力量流量: 贩卖商品、供给工役制收到的力量 4,807,305,663.14 2,217,575,422.31 收到的征收费免除 40,093,606.18 42,146,929.16 收执与事情敏捷相互关系的等等力量 83,279,056.52 74,003,814.39 经纪敏捷力量流量小计 4,930,678,325.84 2,333,726,165.86 购置物商品、力量发工资服务性的发工资 1,435,151,669.31 909,137,414.20 发工资给职员的力量 584,720,717.20 272,442,543.99 发工资的各项征收费 140,362,961.29 161,291,640.06 发工资与事情敏捷顾虑的等等力量 391,453,674.63 215,727,364.29 事情敏捷力量流量小计 2,551,689,022.43 1,558,598,962.54 经纪敏捷力量流量净总值 2,378,989,303.41 775,127,203.32 二、授予敏捷力量流量: 授予回收力量 – 315,000, 授予酬报力量 250,135,174.02 1,996,893,804.09 操纵固定资产、无形资产及等等长久的资产回忆起 – – 的力量净总值 收到与等等授予敏捷顾虑的力量 – 2,889,970, 授予敏捷力量流量小计 250,135,174.02 5,201,864,475.86 固定资产依靠机械力移动与开发、无形资产及等等长久的资产发工资 12,468,050.25 30,576,458.90 的力量 授予发工资力量 15,893,337,507.50 6,685,765,290.81 从分店和等等事情单位获取净力量发工资 – – 发工资与等等授予敏捷顾虑的力量 338,162,467.03 – 授予敏捷力量流量小计 16,243,968,024.78 6,716,341,749.71 授予敏捷净力量流量 -15,993,832,850.76 -1,514,477,273.85 三、筹资敏捷发生的力量流量: 授予吸取力量 – 251,306, 获取专款所收到的力量 – – 发行公司债券收到的力量 – – 收到与筹资敏捷顾虑的等等力量 18,373,218,934.98 – 筹资敏捷的力量流量小计 18,373,218,934.98 251,306, 还债义务发工资的力量 – – 分派分派金、腰槽或利钱发工资的力量 1,292,697,714.12 1,483,786,310.61 发工资与筹资敏捷顾虑的等等力量 139,884,839.50 47,397,554.88 筹资敏捷的力量流量小计 1,432,582,553.62 1,531,183,865.49 筹资敏捷的净力量流量 16,940,636,381.36 -1,279,877,185.49 四、汇率更动对力量和力量等价物的有影响的人 3,558.31 7,066,067.70 五、力量及力量等价物净累积而成额 3,325,796,392.32 -2,012,161,188.32 加:初始力量和力量等价物差数 562,827,007.96 2,574,988,196.28 六、终端力量和力量等价物差数 3,888,623,400.28 562,827,007.96 法定代理人: 记述掌管: 记述机构负责人: 10 附录配偶合法右手更动表 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 现期 总公司拿取权 条款 等等合法右手器 小半配偶合法右手 拿取者合法右手想出 库存 资金公积 减:库存股 等等分解进项 专项仓库 盈余公积 普通风险预备 未分派腰槽 次要担保 期资金证券 等等 一、去岁的上个差数 6,123,154,268.00 – – – 83,383,194.51 77,604,544.70 633,183,460.03 – 2,026,085,30 – 13,905,774, 9,708,285,895.93 32,402,262,056.88 加:记述管保单更动 – 早期不对修正 – 使相等把持下事业心附录 500, 38,858, 39,358, 等等 – 二、本年年终过剩的 6,123,154,268.00 – – – 83,383,194.51 77,604,544.70 633,183,460.03 – 2,026,585,30 – 13,944,632, 9,708,285,895.93 32,441,620,556.28 三、累积而成或缩减流行的时期的兑换量 -25,523,541.00 – – – – -76,562,584.70 -66,944,548.07 – 47,533,269.78 – 3,599,762,984.07 1,507,355,105.71 5,138,745,855.19 数字路堤栏) (一)分解收益完整的 -66,944,548.07 5,036,652, 1,679,117,018.15 6,648,824,710.92 (2)拿取者入伙和资金鞭打 -25,523,541.00 – – – – -76,562,584.70 – – -9,665,827.29 – -86,992, 56,237,351.07 10,618,12 1。配偶授予的权益股 -25,523,541.00 -76,562,584.70 – 56,237,351.07 107,276,394.77 2。等等合法右手器拿取人授予资金 – – 三。拿取者合法右手中间的陈旧的发工资额 – 4。等等 -9,665,827.29 -86,992, -96,658, (三)腰槽分派 – – – – – – – – 57,199, – -1,349,896,811.19 -227,999,263.51 -1,520,696,977.63 1。盈余公积 57,199, -57,199, – 2。普通风险预备的概括 – – 三。拿取者(或配偶)的分派 -1,292,697,714.12 -227,999,263.51 -1,520,696,977.63 4。等等 – (4)拿取者合法右手的乳房发扬 – – – – – – – – – – – – – 1。资金公积金转为添加物资金(或库存) – 2。盈余公积金转为增刊资金(或库存) – 三。废材预备金以补救错过 – – 4。等等 – (五)特殊仓库 – – – – – – – – – – – – – 1。电流级概括 – 2。运用这么地问题 – (六)等等 – 四、现期终端差数 6,097,630,727.00 – – – 83,383,194.51 1,041,960.00 566,238,911.96 – 2,074,118,571.01 – 17,544,395,965.35 11,215,641,001.64 37,580,366,411.47 11 附录配偶合法右手更动表 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 前期 总公司拿取权 条款 等等合法右手器 小半配偶合法右手 拿取者合法右手想出 库存 资金公积 减:库存股 等等分解进项 专项仓库 盈余公积 普通风险预备 未分派腰槽 次要担保 期资金证券 等等 一、去岁的上个差数 3,045,935,134.00 – – – 5,978,787,439.45 47,160,730.00 577,613,439.63 – 2,024,105,532.62 – 13,029,187,314.71 7,314,528,029.80 31,922,996,160.21 加:记述管保单更动 – 早期不对修正 – 使相等把持下事业心附录 500, 35,867,479.30 36,367,479.30 等等 – 二、本年年终过剩的 3,045,935,134.00 – – – 5,978,787,439.45 47,160,730.00 577,613,439.63 – 2,024,605,532.62 – 13,065,054,794.01 7,314,528,029.80 31,959,363,639.51 三、累积而成或缩减流行的某一时代的的兑换量(缩减) 3,077,219,134.00 – – – -5,895,404,244.94 30,443,8 55,570,020.40 – 1,979,768.61 – 879,578,187.27 2,393,757,866.13 482,256,916.77 以数字路堤栏) (一)分解收益完整的 55,715,670.67 4,303,751,562.92 1,638,910,369.45 5,998,377,603.04 (2)拿取者入伙和资金鞭打 31,094, – – – -2,849,424,761.21 30,443,8 – – -192,538,873.51 – -1,732,849,861.60 979,763,087.99 -3,794,400,223.03 1。配偶授予的权益股 31,094, 220,212, 30,443,8 995,974,570.73 1,216,837,436.03 2。等等合法右手器拿取人授予资金 – – – – 三。拿取者合法右手中间的陈旧的发工资额 2,490, – 2,490, 4。等等 -3,072,127,441.21 -192,538,873.51 -1,732,849,861.60 -16,211,482.74 -5,013,727,659.06 (三)腰槽分派 – – – – – – – – 194,518,642.12 – -1,691,323,514.05 -224,915,591.31 -1,721,720,463.24 1。盈余公积 194,518,642.12 -194,518,642.12 – 2。普通风险预备的概括 – – 三。拿取者(或配偶)的分派 -1,496,804,871.93 -224,915,591.31 -1,721,720,463.24 4。等等 – (4)拿取者合法右手的乳房发扬 3,046,125,134.00 – – – -3,046,125,134.00 – – – – – – – – 1。资金公积金转为添加物资金(或库存) 3,046,125,134.00 -3,046,125,134.00 – 2。盈余公积金转为增刊资金(或库存) – 三。废材预备金以补救错过 – – 4。等等 – (五)特殊仓库 – – – – – – – – – – – – – 1。电流级概括 – 2。运用这么地问题 – (六)等等 145,650.27 – -145,650.27 – 四、现期终端差数 6,123,154,268.00 – – – 83,383,194.51 77,604,544.70 633,183,460.03 – 2,026,585,30 – 13,944,632, 9,708,285,895.93 32,441,620,556.28 法定代理人: 记述掌管: 记述机构负责人: 12 总公司配偶合法右手更动表 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 现期 条款 等等合法右手器 库存 资金公积 减:库存股 等等分解进项 专项仓库 盈余公积 未分派腰槽 拿取者合法右手想出 次要担保 期资金证券 等等 一、去岁的上个差数 6,123,154,268.00 – – – 2,229,511,649.19 77,604,544.70 18,842,022.25 – 1,332,647,187.44 3,036,008,007.25 12,662,558,589.43 加:记述管保单更动 – – – – – – – – – – – 早期不对修正 – – – – – – – – – – – 等等 – – – – – – – – – – – 二、本年年终过剩的 6,123,154,268.00 – – – 2,229,511,649.19 77,604,544.70 18,842,022.25 – 1,332,647,187.44 3,036,008,007.25 12,662,558,589.43 三、现期累积而成或缩减 -25,523,541.00 – – – -167,913,909.41 -76,562,584.70 -29,723,625.40 – 57,199, -777,905,840.52 -867,305,234.56 (缩减以数字路堤栏) (一)分解收益完整的 – – – – – – -29,723,625.40 – – 571,990,970.67 542,267,345.27 (2)拿取者入伙和资金鞭打 -25,523,541.00 – – – -167,913,909.41 -76,562,584.70 – – – – -116,874,865.71 1。配偶授予的权益股 -25,523,541.00 – – – -163,646, -189,170,240.20 – – – – – 2。等等合法右手器拿取人授予资金 – – – – – – – – – – – 三。拿取者合法右手中间的陈旧的发工资额 – – – – – – – – – – – 4。等等 – – – – -4,267,210.21 112,607,655.50 – – – – -116,874,865.71 (三)腰槽分派 – – – – – – – – 57,199, -1,349,896,811.19 -1,292,697,714.12 1。盈余公积 – – – – – – – – 57,199, -57,199, – 2。拿取者(或配偶)的分派 – – – – – – – – – -1,292,697,714.12 -1,292,697,714.12 三。等等 – – – – – – – – – – – (4)拿取者合法右手的乳房发扬 – – – – – – – – – – – 1。资金公积金转为添加物资金(或库存) – – – – – – – – – – – 2。盈余公积金转为增刊资金(或库存) – – – – – – – – – – – 三。废材预备金以补救错过 – – – – – – – – – – – 4。等等 – – – – – – – – – – – (五)特殊仓库 – – – – – – – – – – – 1。电流级概括 – – – – – – – – – – – 2。运用这么地问题 – – – – – – – – – – – (六)等等 – – – – – – – – – – – 四、现期终端差数 6,097,630,727.00 – – – 2,061,597,739.78 1,041,960.00 -10,881,603.15 – 1,389,846,284.51 2,258,102,166.73 11,795,253,354.87 13 总公司配偶合法右手更动表(续) 2016年度 编制单位:青岛海尔陈旧的有限公司 单位:元 传播:人民币 前期 条款 等等合法右手器 库存 资金公积 减:库存股 等等分解进项 专项仓库 盈余公积 未分派腰槽 拿取者合法右手想出 次要担保 期资金证券 等等 一、去岁的上个差数 3,045,935,134.00 – – – 5,045,611,870.14 47,160,730.00 7,231,809.03 – 1,131,458,371.35 2,722,113,534.38 11,905,189,988.90 加:记述管保单更动 – 早期不对修正 – 等等 5,071.02 6,670,173.97 60,031,565.76 66,706,810.75 二、本年年终过剩的 3,045,935,134.00 – – – 5,045,616,941.16 47,160,730.00 7,231,809.03 – 1,138,128,545.32 2,782,145,100.14 11,971,896,799.65 三、累积而成或缩减流行的时期的兑换量“- 3,077,219,134.00 – – – -2,816,105,291.97 30,443,8 11,610,213.22 – 194,518,642.12 253,862,907.11 690,661,789.78 数字路堤栏) (一)分解收益完整的 – – – – – – 11,610,213.22 – – 1,945,186,421.16 1,956,796,634.38 (2)拿取者入伙和资金鞭打 31,094, – – – 230,019,842.03 30,443,8 – – – – 230,670,027.33 1。配偶授予的权益股 31,094, 220,212, -16,952, – – – – 268,259,572.00 2。等等合法右手器拿取人授予资金 – – – – – 三。拿取者合法右手中间的陈旧的发工资额 2,490, – – – – 2,490, 4。等等 7,317,162.03 47,396,706.70 – – – – -40,079,544.67 (三)腰槽分派 – – – – – – – – 194,518,642.12 -1,691,323,514.05 -1,496,804,871.93 1。盈余公积 – – – – – – – – 194,518,642.12 -194,518,642.12 – 2。拿取者(或配偶)的分派 – – – – – – – – -1,496,804,871.93 -1,496,804,871.93 三。等等 – – – – – – – – – (4)拿取者合法右手的乳房发扬 3,046,125,134.00 – – – -3,046,125,134.00 – – – – 1。资金公积金转为添加物资金(或库存) 3,046,125,134.00 – – – -3,046,125,134.00 – – – – – – 2。盈余公积金转为增刊资金(或库存) – – – – – – – – – – – 三。废材预备金以补救错过 – – – – – – – – – – – 4。等等 – – – – – – – – – – – (五)特殊仓库 – – – – – – – – – – – 1。电流级概括 – – – – – – – – – – – 2。运用这么地问题 – – – – – – – – – – – (六)等等 – – – – – – – – – – – 四、现期终端差数 6,123,154,268.00 – – – 2,229,511,649.19 77,604,544.70 18,842,022.25 – 1,332,647,187.44 3,036,008,007.25 12,662,558,589.43 法定代理人: 记述负责人: 记述机构负责人: 14 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度财务形状本文 青岛海尔陈旧的有限公司 二〇一六年度财务形状本文 (未作特殊阐明),顺风的钱币单位为人民币元。 脚注一、公司根本使适应 1、客人 青岛海尔陈旧的有限公司(以下略号本公司或公司)的初级粒子是发觉于1984年的青岛冷藏库总 厂。中国1971人民倾斜飞行青岛使分支称赞发行股,1989年3月24日,清朝变革〔1989〕3 文字称赞,在青岛制冰机总厂改制的按照,定位增发100米陈旧的有限公司找到陈旧的陈旧的有限公司 司。1993年3月和菊月,经青岛市陈旧的制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文字称赞, 定位募资公司向社会捐献公司的构象转移,增发开端股5,000万股,于1993年11月在递交所上 市买卖。 公司招收于Qingda市崂山区海尔工业园,指挥部工厂地址是山东青岛市崂山区 海尔工业园。 我公司次要经纪冷藏库。、空气调节设备、冷冻机、洗涤者、热水器、洗涤者、煤气灶及等等家用电器 相互关系产量、经纪与开展的特点地检查与开拓,职业传阅事情。 该公司的终极把持总公司是海尔集团公司。。 决算表由董事会称赞关系到。。理智公司条例,本决算表将 关系到配偶大会尊敬。 2、附录日记射程 附录决算表射程的特点更动、7附录射程的兑换、在等等学科中 中间的合法右手”。 注二、决算表的编制根底 公司决算表以继续经纪为根底。,鉴于现实发作的事务和事情,理智库房公布的《事业心法》 事业心记述基本原则根本基本原则、详细记述基本原则与《适合国基本原则》、事业心记述基本原则 解说及等等相互关系正规军(以下略号“事业心记述基本原则”)而且中国1971证券监督监督协商会议《开端拓行证 券的公司传达当播音员编报正规军第15号——财务讨论的普通正规军》(2014年主编)的当播音员正规军,并基 上面特性描述的要紧记述管保单、记述报价缀编。 15 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度财务形状本文 公司已延续经纪反正12个月的罪。,不有影响的人可继续性的要紧事项。 本文三、要紧记述管保单和记述报价 公司决议详细的记述管保单和记述报价。,次要表现在应收账户坏账预备 计提方法(本文三、11);存货的定价方法(本文三、12);授予性土地跌价和分期偿还(本文三、14); 固定资产跌价(本文三、15);无形资产分期偿还(本文三、18);断定长久的资产减值的规范(脚注) 三、19);收益的验明时点(本文三、24)等。。 1、 契合事业心记述基本原则的国务的 公司编制的决算表契合第十条的召唤。,真实、完整使知晓了公司的2016年12月 能胜任1月31日的财务状况、2016年度经纪效果和力量流量的相互关系传达。 2、 记述学时 我们的公司的记述年度因为西历。 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、 营业某一时代的 本公司以 12 作为职业某一时代的的独一月的时期,资产亏空逃跑性花色品种规范。 4、 记账标准货币 我公司记述基本原则钱币为人民币。。 5、 使相等把持下事业心并购的记述处置方法 事业心附录,附录两个或多个孤独事业心的事务或事情。。企 财产附录分为使相等把持下的事业心附录。 (1)使相等事业心的附录 分担者附录的事业心在附录前后均受使相等方或使相等的在每边面终极把持且该把持并非暂时性的, 使相等把持下的事业心并购。使相等把持下的事业心附录,在附录日拿取对等等分担者附录事业心把持 右方是附录方,附录中间的等等事业心为附录方。。附录日,并购是指并购单方的现实并购行动。 附录把持日期。 事业心附录下的长久的股权授予并购、非力量资产或亏空的让 并购样品下的职业样品,在附录日,公司附录其财务状况。 净资产文章涵义作为长久的授予的初始本钱。附录日的附录资金净总值 负文章涵义,长久的股权授予的本钱由零决议。。以防附录方在附录过去的,是终极控 确切的事业心附录下的厂商把持,M公司长久的股权授予的初初始授予本钱 16 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度财务形状本文 相互关系信誉算术。长久的股权授予的初初始授予本钱与力量发工资、切换到非力量资产及其经纪 义务文章涵义的不同,资金公积金(资金溢价或库存溢价)应予评定;资金预备金(资金溢价) 或许股权溢价的差数不够的取消。,废材预备金缩减和未分派腰槽轮番缩减。并购方发行合法右手器 作为附录思索,按发行股的总票面涵义作为库存,初初始授予本钱与长久的股权授予的发行 股总票面涵义之差,评定资金预备金(资金溢价)或库存溢价);资金预备金(资金溢价)或股 这么地溢价不够的取消。,废材预备金缩减和未分派腰槽轮番缩减。 附录方审计、法律服务业性的、评价会诊等相互关系监督的力量本钱,在发作时 计算的现学时盈亏账目。坦率地与发行附录C的合法右手器顾虑的买卖本钱,资金公积金缩减(股权溢流) 价),资金公积(股这么地溢价不够的取消。,废材预备金缩减和未分派腰槽轮番缩减。发行鉴于义务的劳动力 坦率地思索并购本钱的买卖本钱,义务器初始验明算术。 经过多个的把持逐渐拿取事业心附录,属于包装买卖,附录方应向附录方关系到拿取事项。 事务被涉及把持事务。。变动从而产生断层包装买卖,总公司决算表 中,以附录日持股比计算的附录日应场景被附录方文章拿取者合法右手股作为该项授予的初 初始授予本钱,初原始长久的股权授予的初始授予本钱和文章涵义 文章涵义积和的不安定,资金公积金评定(库存溢价),资产仓库不可,保存进项缩减 益。 附录决算表,附录方在到达附录过去的拿取的长久的股权授予,在收买日期,附录方和 已验明的终极盈亏账目日暗中的相互关系盈亏账目已验明。、等等分解效益及其 地主合法右手更动,在比力日记学时开端保存的进项。 (2)确切的把持下的事业心附录 附录的每边终极不会的受到异样的把持。,确切的把持下的事业心 业附录。确切的把持下的事业心并购,在购置物日,对等等分担者者有把持权的独一 方,附录中间的等等事业心为收买方。。购置物日,购置物者现实拿取购置物把持权的日期 期。 倾向于确切的把持下的事业心并购,附录本钱是买方对购置物方在P上的把持权。 发工资资产、所承当或承当的亏空的公允涵义与资产亏空的总和。买方是合资事业心。 审计审计、法律服务业性的、评价会诊等相互关系监督的力量本钱,应在发作时数字当 学时盈亏账目。购置物者作为合法右手或义务器发行的买卖本钱,应计入股权 票据或义务器的初始验明算术。所涉事项的思索理智其使清楚地被人理解。 17 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度财务形状本文 本,购置物后 12 独一月内购置物日期的新的或促进的使明显 的,通信的地评定和附录信誉 。 购置物方发作的附录本钱及在附录中拿取的可酬劳净资产按购置物日的公允涵义计量。附录 本钱大于净可酬劳净值股的不安定,确以为信誉。 附录本钱较低的购置物平等的公允涵义股,率先对拿取的被购置物方 各项可酬劳资产、亏空与大概的亏空的公允涵义及MEA,核准后附录为 这依然较低的净可酬劳资产的公允涵义股。,其不安定数字现学时盈亏账目。 逐渐拿取事业心在确切的把持下的附录,总公司个人的决算表,在购置物日 购置物者和第三方优于拿取的股权授予文章涵义,作为授予的初始阶段 授予本钱。 附录决算表,购置物方在购置物日期前拿取的陈旧的,按股权购置物日期的大众 涵义重行计量,公允涵义与文章涵义的分别计入在流行的的授予中。;拿取日期过去的拿取 被收买方的拿取权触及等等分解进项的,与之顾虑的等等分解进项该当替换为流行的的I 资进项,不克不及重花色品种数字现学时盈亏账目的等等分解进项除外。 本公司在购置物日过去的所持被购置物方的股权于购置物日的公允涵义与与购置物日新贿赂股权所 发工资的公允涵义作为附录本钱的发工资,购置物者理智SH的比拿取的陈旧的 购置物者净可酬劳资产公允涵义的股比力,应在购置物日验明的信誉或应计费 附录现学时盈亏账目的算术。 6、 附录记述日记编制方法 (1)附录决算表的射程 公司应计入拿取分店(计入孤独话题),计入首次 公司把持的事业心、被授予单位的可分切断与平面图话题。 (2)一致母分店记述管保单、母分店一致财务状况表日及记述学时 分店和COMP采取的各异记述管保单或学时,编制附录决算表,据这人官员说 记述日记中辅佐决算表的不可避免的评定。 (3)附录决算表取消 附录决算表以总公司财务状况表为根底,总公司和分店被消极的了。、分店 相互暗中的乳房买卖。不属于总公司的分店股权的陈旧的,小配偶合法右手,在 在附录财务状况表中间的拿取者合法右手项顺风的为m。 18 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度财务形状本文 分店在总公司拿取长久的股权授予,被以为是事业心集团的存货存货,作为拿取者合法右手的扣除的量,在 附录财务状况表中拿取者合法右手项下:存货清单条款清单。 (4)附录分店的记述处置 使相等事业心附录后收买的分店,从事业心并购开端看事业心附录 曾经发作,从流行的使团结期开端的资产、亏空、附录经纪业绩和力量流量使清楚地被人理解附录财务;对 确切的把持下事业心并购的分店,编制附录决算表,在购置物日可酬劳净资产公允 鉴于涵义的个人的决算表评定。 7、 合资事业心的花色品种及JOI的记述处置 合资平面图,由两个或更多分担者者协同把持的平面图。。这家公司是在合资事业心经纪的。 独占度右手义务,将合资平面图分为了协同经纪和合营事业心。 当本公司是合资平面图的合营方,当与平面图顾虑的资产场景时,亏空R,为了协同 经纪。公司验明顺风的与使产生兴趣相互关系的条款,并理智事业心记述基本原则的顾虑正规军 停止记述处置: (1)公司分离的资产的验明,而且按本公司股验明协同拿取的资产;(2)验明 公司孤独亏空,鉴于公司股的协同亏空深信;(3)贩卖公司陈旧的的验明 切断合资事业心产出的进项;(4)对贩卖收益的验明; 收益;(5)发作独自费的验明,验明合营公司按SH方法发作的费。 当公司合资经纪时,其授予或贩卖为,下同)、或纯净的分享 购置物使相等资产时,在这些资产贩卖给第三方过去的,该公司只具结腰槽的发生和全身虚弱。 属于合资事业心等等参与国的一切断。此类资产的发作契合进入记述基本原则 8 资产减值等。 资产减值错过,公司向合营事业心授予或许贩卖资产的使适应,我公司整个验明 该错过;联盟经纪收买我公司资产,这家公司认清了全身虚弱比。。 合营事业心,是指本公司仅对该平面图的净资产场景右手的合资平面图。我公司对合资事业心的授予 资产按合法右手法核算,相互关系记述管保单可在本脚注3中找到。、13 长久的股权授予”。 8、 力量和力量等价物的决议规范 公司编制力量流量表所决议的力量,它指的是我们的公司的力量,可以用来发工资。 的存款。 19 青岛海尔陈旧的有限公司 2016 年度财务形状本文 公司编制力量流量表所决议的力量等价物,这要紧公司拿住很短的时期。、逃跑性强、 注意替换为已知算术的力量、涵义更动风险小的授予。 9、 外汇事情与外汇日记折算 (1)外汇事情的替换 我们的公司经纪外汇。,使用买卖日的活期汇率替换为本地新闻汇率。 财务状况表日,倾向于外汇钱币性条款采取财务状况表日活期汇率折算,于是发生的汇兑 不安定,除:①属于与购建契合资金化前提的资产相互关系的外汇特意专款发生的汇兑不安定理智借 款费资金化的基本原则处置;(2)外汇力量条款文章差数的兑换 发生的排列中的任一组数字或文字不安定计入在等等总进项中。,均数字现学时盈亏账目。 外汇非钱币条款按历史本钱计量,买卖日的活期汇率仍适合于汇兑。,不要改动主张。 规范钱币量。按公允涵义计量的非钱币外汇条款,公允涵义决议一半天的活期汇率降低的价格 算,折算后的记规范钱币量与原记规范钱币量的不安定,作为公允涵义更动(含汇率更动) 处置,数字现学时盈亏账目或确以为等等分解进项。 (2)外汇决算表折算 用桩支撑分店、合营事业心、合资事业心等。,以防我公司采取确切的的记述基本原则钱币,需 外汇决算表替换后,决算表的记述与附录。 财务状况表中间的资产和亏空,财务状况表日活期汇率换算,地主合法右手条款 除未分派腰槽条款外,等等条款采取发作时的活期汇率折算。盈亏账目表中间的盈亏账目条款 目,采取买卖发作日活期汇率的相近汇率折算。外汇决算表折算不安定,资产在 亏空表中地主合法右手条款等等分解进项顺风的示。 外汇力量流量采取买卖发作日活期汇率的相近汇

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